FUND-LEVEL 13F POSITIONING DASHBOARD

Citadel · 单基金13F持仓深度分析

聚焦增减仓路径、核心底仓结构与行业配置迁移，识别季度内仓位重构信号。

披露季度: 2026Q1 对比基准: 2025Q4 净市值: $618.5B 标的数: 4,703 仓位变动率: 4.4%
Panel 1: 增仓与建仓
标的发行人全称增持/建仓额
▸ 大幅增持 (Top 10)
STATE STR SP STATE STR SPDR S&P 500 ETF T +$40.8B+3332.6%
INVESCO QQQ INVESCO QQQ TR +$31.7B+17724.2%
TESLA INC TESLA INC +$23.4B+7046.5%
NVIDIA CORPO NVIDIA CORPORATION +$20.6B+617.5%
SPDR GOLD TR SPDR GOLD TR +$14.3B+2551.1%
META PLATFOR META PLATFORMS INC +$13.3B+3027.8%
APPLE INC APPLE INC +$12.8B+1029.0%
MICROSOFT CO MICROSOFT CORP +$10.6B+809.6%
MICRON TECHN MICRON TECHNOLOGY INC +$10.0B+1378.4%
ALPHABET INC ALPHABET INC +$9.4B+1242.6%
▸ 新建仓位 (Top 5)
ISHARES SILVNEW ISHARES SILVER TR 首次建仓市值 $5.3B
UNITED STS ONEW UNITED STS OIL FD LP 首次建仓市值 $2.4B
REDDIT INCNEW REDDIT INC 首次建仓市值 $774M
ASTRAZENECA NEW ASTRAZENECA PLC 首次建仓市值 $519M
MP MATERIALSNEW MP MATERIALS CORP 首次建仓市值 $289M
Panel 2: 减持与清仓
标的发行人全称减持/清仓额
▸ 大幅减持 (Top 10)
COGNIZANT TE COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO $-259M-52.8%
SNOWFLAKE IN SNOWFLAKE INC $-233M-96.9%
HENRY JACK A HENRY JACK AMP ASSOC INC $-210M-86.7%
FOX CORP FOX CORP $-177M-91.7%
OMNICOM GROU OMNICOM GROUP INC $-175M-61.8%
PENUMBRA INC PENUMBRA INC $-172M-67.5%
MEDTRONIC PL MEDTRONIC PLC $-170M-40.8%
CUMMINS INC CUMMINS INC $-160M-41.7%
NVR INC NVR INC $-158M-91.1%
CORTEVA INC CORTEVA INC $-145M-82.9%
▸ 已清仓 (Top 5)
SEAGATE HDD EXIT SEAGATE HDD CAYMAN -100.0%
CYBERARK SOFEXIT CYBERARK SOFTWARE LTD -100.0%
PINNACLE FINEXIT PINNACLE FINL PARTNERS INC -100.0%
AVIDITY BIOSEXIT AVIDITY BIOSCIENCES INC -100.0%
INDIVIOR PLCEXIT INDIVIOR PLC -100.0%
Panel 3: 核心底仓与行业矩阵（前100持仓）
前 5 大核心重仓股
1. STATE STR SPDR S&P 500 ETF T
6.79%
2. INVESCO QQQ TR
5.15%
3. NVIDIA CORPORATION
3.87%
4. TESLA INC
3.84%
5. SPDR GOLD TR
2.40%
行业配置矩阵演变 (2025Q4 → 2026Q1)
核心行业
权重交叠 (2025Q4 → 2026Q1)
最新占比
Technology / TMT
+1.7%
2025Q4: 48.1%
2026Q1: 49.8%
ETF / Index Funds
+28.7%
2025Q4: 8.9%
2026Q1: 37.6%
Financials
-7.2%
2025Q4: 10.9%
2026Q1: 3.6%
Industrials / Energy
-5.1%
2025Q4: 8.5%
2026Q1: 3.4%
Consumer / Retail
-5.5%
2025Q4: 8.1%
2026Q1: 2.6%
Healthcare
-9.4%
2025Q4: 11.6%
2026Q1: 2.2%
Convertible Bonds
+0.1%
2025Q4: 0.6%
2026Q1: 0.8%
Mining / Commodities
-0.5%
2025Q4: 0.5%
2026Q1: 0.0%
Communications / Telecom
-1.3%
2025Q4: 1.3%
2026Q1: 0.0%
Real Estate
-1.5%
2025Q4: 1.5%
2026Q1: 0.0%
浅色底层=2025Q4历史 · 深色覆盖=2026Q1最新分布

Panel 1 增仓复盘

本季度增仓积极，共10个仓位显著增持（合计+$186.8B），5个全新建仓（合计$9.3B）。增量资金集中涌入Technology板块（8/15笔），代表标的：TESLA INC。

Panel 2 减仓复盘

防御性减仓显著：10个仓位减持（-$2.7B），5个完全清仓（-$820M），防御姿态明确。减仓高度集中于Technology板块（4/15笔），代表标的：COGNIZANT TECHNOLOGY、SNOWFLAKE INC、HENRY JACK AMP ASSOC。

Panel 3 结构轮动特征

板块轮动特征显著：Technology +1.7%，ETF +28.7%；Financials-7.2%，Industrials -5.1%。结构分化清晰。

宏观操盘风格与归因

减持医药(-9pp)与金融(-7pp)，防御性收缩非核心敞口

SEC Form 13F DATA | BUYSIDE TRACER DASHBOARD V3.1 | Citadel 2026Q1 | 2026-05-27 19:08