FUND-LEVEL 13F POSITIONING DASHBOARD

Citadel · 单基金13F持仓深度分析

聚焦增减仓路径、核心底仓结构与行业配置迁移，识别季度内仓位重构信号。

披露季度: 2026Q2 对比基准: 2026Q1 净市值: $875.1B 标的数: 5,013 仓位变动率: 6.6%

Panel 1: 增仓与建仓

标的	发行人全称	增持/建仓额
▸ 大幅增持 (Top 10)
MICRON TECHN	MICRON TECHNOLOGY INC	+$28.6B+267.6%
INVESCO QQQ	INVESCO QQQ TR	+$18.2B+57.3%
SANDISK CORP	SANDISK CORP	+$18.0B+429.6%
STATE STR SP	STATE STR SPDR S&P 500 ETF T	+$17.3B+41.1%
ADVANCED MIC	ADVANCED MICRO DEVICES INC	+$13.7B+246.6%
INTEL CORP	INTEL CORP	+$5.9B+241.9%
MICROSOFT CO	MICROSOFT CORP	+$5.5B+46.3%
WESTERN DIGI	WESTERN DIGITAL CORP	+$4.9B+703.0%
MARVELL TECH	MARVELL TECHNOLOGY INC	+$4.5B+493.3%
SEAGATE TECH	SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL	+$3.7B+281.9%
▸ 新建仓位 (Top 5)
SPACE EXPLORNEW	SPACE EXPLORATION TECHN CORP	首次建仓市值 $3.3B
CEREBRAS SYSNEW	CEREBRAS SYSTEMS INC	首次建仓市值 $688M
CARNIVAL CORNEW	CARNIVAL CORP LTD	首次建仓市值 $309M
MADISON AIR NEW	MADISON AIR SOLUTIONS CORP	首次建仓市值 $251M
QUANTINUUM INEW	QUANTINUUM INC	首次建仓市值 $199M

Panel 2: 减持与清仓

标的	发行人全称	减持/清仓额
▸ 大幅减持 (Top 10)
ALPHABET INC	ALPHABET INC	$-10.1B-99.2%
SPDR GOLD TR	SPDR GOLD TR	$-6.9B-46.7%
ISHARES SILV	ISHARES SILVER TR	$-2.9B-53.5%
PALANTIR TEC	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	$-1.7B-33.6%
NETFLIX INC.	NETFLIX INC.	$-1.6B-24.6%
BOOKING HOLD	BOOKING HOLDINGS INC	$-1.2B-41.0%
UNITED STS O	UNITED STS OIL FD LP	$-914M-38.0%
CLOUDFLARE I	CLOUDFLARE INC	$-688M-99.1%
SPDR SERIES	SPDR SERIES TRUST	$-475M-82.1%
EXXON MOBIL	EXXON MOBIL CORP	$-467M-17.1%
▸ 已清仓 (Top 5)
CARNIVAL COREXIT	CARNIVAL CORP	-100.0%
COTERRA ENEREXIT	COTERRA ENERGY INC	-100.0%
CLEARWATER AEXIT	CLEARWATER ANALYTICS HLDGS I	-100.0%
TERNS PHARMAEXIT	TERNS PHARMACEUTICALS INC	-100.0%
HOLOGIC INCEXIT	HOLOGIC INC	-100.0%

Panel 3: 核心底仓与行业矩阵（前100持仓）

前 5 大核心重仓股

1. STATE STR SPDR S&P 500 ETF T

6.77%

2. INVESCO QQQ TR

5.72%

3. MICRON TECHNOLOGY INC

4.49%

4. TESLA INC

2.72%

5. NVIDIA CORPORATION

2.71%

行业配置矩阵演变 (2026Q1 → 2026Q2)

核心行业

权重交叠 (2026Q1 → 2026Q2)

本季度增仓积极，共10个仓位显著增持（合计+$120.3B），5个全新建仓（合计$4.7B）。增量资金集中涌入Technology板块（8/15笔），代表标的：MICRON TECHNOLOGY IN、SANDISK CORP。

防御性减仓显著：10个仓位减持（-$28.1B），5个完全清仓（-$1.1B），防御姿态明确。减仓高度集中于Technology板块（5/15笔），代表标的：ALPHABET INC。

板块轮动特征显著：Technology +0.7%，Consumer +2.9%；ETF -1.3%，Financials-0.7%。结构分化清晰。

行业配置整体稳定，AUM+41%，核心仓位无明显偏移