FUND-LEVEL 13F POSITIONING DASHBOARD

Renaissance · 单基金13F持仓深度分析

聚焦增减仓路径、核心底仓结构与行业配置迁移，识别季度内仓位重构信号。

披露季度: 2026Q2 对比基准: 2026Q1 净市值: $72.6B 标的数: 2,932 仓位变动率: 2.9%

Panel 1: 增仓与建仓

标的	发行人全称	增持/建仓额
▸ 大幅增持 (Top 10)
META PLATFOR	META PLATFORMS INC	+$995M+686.1%
NVIDIA CORPO	NVIDIA CORPORATION	+$978M+222.0%
INTEL CORP	INTEL CORP	+$696M+213.1%
ALPHABET INC	ALPHABET INC	+$499M+865.6%
NETFLIX INC.	NETFLIX INC.	+$484M+206002.2%
ADVANCED MIC	ADVANCED MICRO DEVICES INC	+$421M+982.6%
TESLA INC	TESLA INC	+$389M+494.9%
SEAGATE TECH	SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL	+$320M+262.8%
TEXAS INSTRS	TEXAS INSTRS INC	+$253M+152.9%
STERLING INF	STERLING INFRASTRUCTURE INC	+$252M+80.6%
▸ 新建仓位 (Top 5)
CROWDSTRIKE NEW	CROWDSTRIKE HLDGS INC	首次建仓市值 $572M
AMAZON COM INEW	AMAZON COM INC	首次建仓市值 $546M
MEDTRONIC PLNEW	MEDTRONIC PLC	首次建仓市值 $248M
CONOCOPHILLINEW	CONOCOPHILLIPS	首次建仓市值 $210M
SHELL PLCNEW	SHELL PLC	首次建仓市值 $209M

Panel 2: 减持与清仓

Panel 3: 核心底仓与行业矩阵（前100持仓）

前 5 大核心重仓股

1. NVIDIA CORPORATION

1.95%

2. META PLATFORMS INC

1.57%

3. INTEL CORP

1.41%

4. UNITED THERAPEUTICS CORP DEL

1.27%

5. PALANTIR TECHNOLOGIES INC

1.22%

行业配置矩阵演变 (2026Q1 → 2026Q2)

核心行业

权重交叠 (2026Q1 → 2026Q2)

本季度增仓积极，共10个仓位显著增持（合计+$5.3B），5个全新建仓（合计$1.8B）。增量资金集中涌入Technology板块（10/15笔），代表标的：META PLATFORMS INC、NVIDIA CORPORATION、INTEL CORP。

防御性减仓显著：10个仓位减持（-$3.4B），5个完全清仓（-$664M），防御姿态明确。减仓高度集中于Technology板块（7/15笔），代表标的：SANDISK CORP、MICRON TECHNOLOGY IN、APPLE INC。

板块轮动特征显著：Technology +17.1%；Healthcare-0.7%，Consumer -1.3%。结构分化清晰。

TMT+17pp，Mining-5pp。AUM+14%