MINING FUND DASHBOARD
ARK方舟投资 — 矿业板块最新季度持仓分析
主权/被动指数 · 2026Q1 vs 2025Q4 · 净市值 $41M · 2只标的
▲ Top Net Inflows (净增持)
| 标的名称 | 品类 | 净变动/变动率 |
|---|---|---|
| ▲ CAMECO CORP | Uranium | +$7M +23.0% |
▼ Top Net Outflows (净减持)
| 标的名称 | 品类 | 净变动/变动率 |
|---|---|---|
| ▼ KAISER ALUMINUM CORP | Aluminum / Base Metals | $-575K -33.6% |
◆ Core Holdings & Allocation (核心持仓)
Top 5 重仓股
CAMECO CORP$40M (97.23%)
KAISER ALUMINUM CORP$1M (2.77%)
商品配置矩阵 (QoQ)
Uranium+2.2%95.0% → 97.2%
Aluminum / Base Metals-2.2%5.0% → 2.8%
📈 增持复盘分析
本季度ARK方舟投资矿业总敞口$41M（2026Q1），较上季+$7M(+20.2%)持仓2只矿业标的。主力增仓赛道锁定Uranium，核心敞口集中在Uranium（97.2%权重）。
📉 减持复盘分析
减持端主要动向集中在Aluminum / Base Metals板块，其中KAISER ALUMINUM CORP净流出$-575K，反映出对前期拥挤品种的战术性获利了结。整体减仓有序，未见恐慌性清仓信号。
🔄 行业轮动特征
商品配置结构演变：Uranium +2.2%；Aluminum / Base Metals -2.2%。该基金在矿业配置上展现出主权/被动指数的典型特征，以ETF化/指数化被动配置为主逻辑。
⚠ 投研核心关注
板块集中度偏高（Uranium占97.2%），单品类风险敞口需关注
MINING DASHBOARD · ARK Invest · 2026Q1 · 2026-05-28 11:07