13F CONSENSUS INTELLIGENCE
基于近12季度持仓轨迹，追踪行业轮动、机构分歧与共识主线
| 代码 | 发行人名称 | 行业 | 核心共识度 | 最大增持变动 |
|---|---|---|---|---|
| ADVANCED | ADVANCED MICRO DEVICES | 科技 | 15 家重合 | +59.7B |
| AMAZON.C | AMAZON.COM | 科技 | 13 家重合 | +25.5B |
| NVIDIA | NVIDIA | 科技 | 12 家重合 | +59.2B |
| APPLE | APPLE | 科技 | 12 家重合 | +52.3B |
| SEAGATE | SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | 科技 | 12 家重合 | +23.5B |
| BROADCOM | BROADCOM | 科技 | 11 家重合 | +32.2B |
| ELI LILL | ELI LILLY | 医药 | 11 家重合 | +22.6B |
| TAIWAN S | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 科技 | 11 家重合 | +7.7B |
| MICRON T | MICRON TECHNOLOGY | 科技 | 10 家重合 | +88.5B |
| INTEL | INTEL | 科技 | 10 家重合 | +39.8B |
| 代码 | 发行人名称 | 行业 | 核心共识度 | 最大减持变动 |
|---|---|---|---|---|
| EXXON MO | EXXON MOBIL CORP | 工业 | 10 家重合 | -13.8B |
| Netflix | Netflix Inc | 科技 | 9 家重合 | -10.0B |
| CHEVRON | CHEVRON CORPORATION | 工业 | 9 家重合 | -7.3B |
| Intuitiv | Intuitive Surgical Inc | 医药 | 8 家重合 | -2.1B |
| Lockheed | Lockheed Martin Corp | 工业 | 7 家重合 | -12.7B |
| Palantir | Palantir Technologies Inc | 科技 | 7 家重合 | -6.1B |
| WALMART | WALMART INC | 消费 | 7 家重合 | -4.3B |
| Honeywel | Honeywell International Inc | 工业 | 6 家重合 | -14.0B |
| CONOCOPH | CONOCOPHILLIPS | 工业 | 6 家重合 | -12.0B |
| ASTRAZEN | ASTRAZENECA PLC | 医药 | 6 家重合 | -11.5B |
增持核心主线集中在ADVANCED、AMAZON.C、NVIDIA等AI算力标的，15家以上基金形成共识共振。资金从消费品向AI算力与工业制造倾斜，多头增量聚焦。
减持端呈现全市场级别系统性撤退。EXXON MOBIL COR、Netflix Inc、CHEVRON CORPORA等标的遭遇24家机构中10家同步减仓，科技巨头（MSFT、AMZN、AAPL、NVDA、META）遭遇广泛获利了结，释放的流动性正系统性涌入能源与工业板块。
风格矩阵显现清晰轮动：Technology+3%，Mining-1%。各行业变动温和，未出现全市场级别风格轮动，机构以维持原有配置为主。
综合24家Top100截断后轨迹，聪明钱核心策略为「锁定高壁垒实物资产与核心算力」。ADVANCED MIC获15家共识增持，全网资本对防通胀硬资产及咽喉供应链标的依赖度推向近年高位。