MINING FUND DASHBOARD
ARK方舟投资 — 矿业板块最新季度持仓分析
主权/被动指数 · 2026Q2 vs 2026Q1 · 净市值 $38M · 2只标的
▲ Top Net Inflows (净增持)
| 标的名称 | 品类 | 净变动/变动率 |
|---|---|---|
| ▲ KAISER ALUMINUM CORP | Aluminum / Base Metals | +$339K +29.9% |
▼ Top Net Outflows (净减持)
| 标的名称 | 品类 | 净变动/变动率 |
|---|---|---|
| ▼ CAMECO CORP | Uranium | $-3M -7.6% |
◆ Core Holdings & Allocation (核心持仓)
Top 5 重仓股
CAMECO CORP$37M (96.15%)
KAISER ALUMINUM CORP$1M (3.85%)
商品配置矩阵 (QoQ)
Uranium-1.1%97.2% → 96.2%
Aluminum / Base Metals+1.1%2.8% → 3.8%
📈 增持复盘分析
本季度ARK方舟投资矿业总敞口$38M（2026Q2），较上季$-3M(-6.6%)持仓2只矿业标的。主力增仓赛道锁定Aluminum / Base Metals，核心敞口集中在Uranium（96.2%权重）。
📉 减持复盘分析
减持端主要动向集中在Uranium板块，其中CAMECO CORP净流出$-3M，反映出对前期拥挤品种的战术性获利了结。整体减仓有序，未见恐慌性清仓信号。
🔄 行业轮动特征
商品配置结构演变：Uranium -1.1%；Aluminum / Base Metals +1.1%。该基金在矿业配置上展现出主权/被动指数的典型特征，以ETF化/指数化被动配置为主逻辑。
⚠ 投研核心关注
板块集中度偏高（Uranium占96.2%），单品类风险敞口需关注
MINING DASHBOARD · ARK Invest · 2026Q2 · 2026-08-18 16:10